Aide comptable trésorerie

Missions :  
- Réalisation des encaissements et des décaissements : encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissements par chèque et par virement
- Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs …
- Etablissement des rapprochements bancaires des différents comptes existants
- Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse
- Création et vérification des comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie et dans le logiciel comptable Microsoft Dynamics
- Gestion des rejets de virements
- Participation à l’établissement de la prévision de la trésorerie
- Gestion d’une dizaine de devises et suivi des couvertures de changes
- Gestion des signataires des comptes bancaires
- Communication avec les services internes de l’entreprise

Profil : 
- Bac Comptabilité Gestion à BTS comptabilité et Gestion des organisations
- Une première expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire
- Maitrise des normes et procédures comptables
- Bonne connaissance des outils informatiques, plus particulièrement Excel et Word, ERP et un logiciel de trésorerie
- Anglais professionnel

Qualités requises : 
- Rigoureux et autonome
- Polyvalence, adaptabilité, curiosité et réactivité
- Méthodique, sérieux et rigoureux
- Esprit d’équipe
- Passion pour les chiffres

Veuillez adresser CV et lettre de motivation : daphne.daget@kuoni.fr 

 

 

 

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